EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,303.08 | 3,408.79 | 1,894.29 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.85 | -60.13 | 98.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,858.34 | 2,624.96 | 1,233.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,716.98 | 2,210.55 | 1,506.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | 1.25 | -1.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.99 | 27.68 | -6.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,072.25 | 1,302.96 | 769.29 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -15.02 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-949.55 | -1,483.06 | 533.51 |
เงินปันผลรับ
|
-2,425.65 | -440.17 | -1,985.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-55.95 | -64.01 | 8.05 |
11579260914
|
7,513.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,305.20 | 84.88 | -2,390.08 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
128.32 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-285.39 | 4.66 | -290.04 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-726.57 | -90.48 | -636.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
286.94 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-798.65 | -6.98 | -791.67 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-140.94 | -130.18 | -10.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
268.32 | -10.58 | 278.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
917.26 | -181.08 | 1,098.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,033.73 | -534.56 | 1,568.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
180.16 | -6.12 | 186.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10,137.24 | 6,643.35 | 3,493.89 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-32.80 | 8.84 | -41.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,104.44 | 6,652.19 | 3,452.25 |
| 0.00 | 48.00 | -48.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
2,412.83 | -4,538.38 | 6,951.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -176.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19,160.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-132.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,889.98 | -1,184.12 | -705.86 |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,310.75 | -1,443.25 | 132.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-57,383.24 | -18,064.22 | -39,319.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
908.96 | 701.92 | 207.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,347.09 | -9,040.63 | -6,306.45 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-966.36 | -702.66 | -263.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.02 | -6.80 | -8.22 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-90.77 | -2,047.72 | 1,956.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69,744.03 | -53,580.83 | -16,163.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
64,227.03 | 66,558.20 | -2,331.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-67,300.00 | -61,951.10 | -5,348.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
62,189.61 | 13,505.18 | 48,684.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12,946.29 | -2,620.57 | -10,325.72 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | -391.23 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-90.98 | -66.01 | -24.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,051.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-24.00 | -10.00 | -14.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
1,263.49 | 280.81 | 982.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 31,999.50 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,458.54 | -2,773.28 | -1,685.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-999.66 | -588.21 | -411.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-4,103.51 | -2,554.95 | -1,548.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
64,706.06 | 51,388.33 | 13,317.73 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5,066.47 | 4,459.69 | 606.79 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.41 | 1.40 | 12.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,079.89 | 4,461.09 | 618.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,902.24 | 14,389.80 | 1,512.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
20,982.13 | 18,850.88 | 2,131.24 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
2,079.59 | 1,318.97 | 760.62 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7,525.91 | 2,097.09 | 5,428.82 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
72.93 | 48.86 | 24.07 |