EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,408.79 | 5,711.88 | -2,303.09 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-60.13 | -6.26 | -53.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,624.96 | 2,109.63 | 515.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,210.55 | 1,748.21 | 462.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.25 | 0.01 | 1.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.68 | 50.23 | -22.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,302.96 | -831.59 | 2,134.55 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.33 | |
จากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 27.53 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,483.06 | -2,588.15 | 1,105.09 |
เงินปันผลรับ
|
-440.17 | -100.53 | -339.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-64.01 | -146.37 | 82.37 |
7513803394
|
5,974.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
84.88 | -1,986.76 | 2,071.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
72.36 | 1,192.78 | -1,120.42 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-90.48 | -85.19 | -5.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-67.70 | 175.01 | -242.71 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | 0.00 | |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-130.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.58 | -3.15 | -7.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-181.08 | 691.31 | -872.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-409.86 | -90.15 | -319.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-124.71 | -571.86 | 447.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.12 | -25.08 | 18.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,643.35 | 5,271.17 | 1,372.18 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
8.84 | -16.87 | 25.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,652.19 | 5,254.30 | 1,397.89 |
| 0.00 | 62.98 | -62.97 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-4,538.38 | 475.69 | -5,014.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,184.12 | -20.78 | -1,163.35 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-19,160.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,443.25 | -1,843.68 | 400.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-176.57 | -1,002.33 | 825.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,040.63 | -9,431.42 | 390.79 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-702.66 | -650.52 | -52.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.80 | -12.21 | 5.42 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-2,047.72 | -212.28 | -1,835.43 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
0.00 | -53.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-18,064.22 | -315.81 | -17,748.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
701.92 | 22.00 | 679.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53,580.83 | -11,784.75 | -41,796.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
66,558.20 | 2,864.00 | 63,694.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-61,951.10 | -3,524.00 | -58,427.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
13,505.18 | 8,046.72 | 5,458.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,620.57 | -2,057.34 | -563.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -6,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-10.00 | -7.50 | -2.50 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
280.81 | 827.97 | -547.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
31,999.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,773.28 | -2,886.35 | 113.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-588.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-391.23 | -12.29 | -378.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-2,554.95 | -2,058.95 | -496.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
51,388.33 | 2,692.26 | 48,696.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,459.69 | -3,838.19 | 8,297.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.40 | -4.18 | 5.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,389.80 | 16,698.46 | -2,308.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
18,850.88 | 12,856.10 | 5,994.79 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,318.97 | 1,342.37 | -23.40 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,097.09 | 2,168.17 | -71.08 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากเจ้าหนี้อื่น
|
24.00 | 4.43 | 19.57 |
เงินประกันผลงาน
|
0.19 | 0.35 | -0.16 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
48.86 | 201.75 | -152.89 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
156.22 | 12.31 | 143.91 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 178.69 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่จ่ายก่อนวันรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 45.02 | |
การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
33,835.50 | 947.95 | 32,887.55 |