EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5,705.63 | 3,195.08 | 2,510.55 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.33 | -6.42 | 6.09 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-146.37 | -134.90 | -11.47 |
- เงินปันผลรับ
|
-100.53 | -103.96 | 3.42 |
- กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,748.21 | 976.79 | 771.43 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
50.23 | 12.34 | 37.89 |
| 947.95 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-2,588.15 | -2,178.60 | -409.55 |
ที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
27.53 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
-831.59 | -54.58 | -777.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
5,974.27 | 3,066.72 | 2,907.55 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,986.76 | -1,368.26 | -618.50 |
- รายได้ค่าบริการค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
-38.79 | -3.61 | -35.18 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-16.06 | 19.28 | -35.33 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
|
-26.94 | -92.59 | 65.65 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-85.19 | -34.03 | -51.17 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1,274.58 | -518.89 | 1,793.47 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
175.01 | 16.49 | 158.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.15 | -58.11 | 54.96 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
691.31 | 573.11 | 118.20 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-89.55 | 57.50 | -147.05 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | -5.67 | 5.07 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-571.86 | -1.18 | -570.69 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.19 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,271.17 | 1,754.93 | 3,516.25 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.87 | -23.52 | 6.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,254.30 | 1,731.41 | 3,522.89 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -7,000.00 | |
เงินสดรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 7,000.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
475.69 | -465.24 | 940.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
135.02 | 127.51 | 7.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
942.52 | 2,051.04 | -1,108.52 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
22.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-315.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 845.45 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-1,002.33 | -66.87 | -935.46 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-20.78 | -1,031.90 | 1,011.13 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-1,843.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
0.00 | 37.49 | |
จากการทยอยซื้อ
|
182.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-212.28 | -1,588.72 | 1,376.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,431.42 | -9,213.75 | -217.67 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-650.52 | -856.18 | 205.66 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
-53.02 | -18.22 | -34.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.21 | -7.10 | -5.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,784.75 | -10,186.49 | -1,598.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,864.00 | 877.00 | 1,987.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,524.00 | -1,405.00 | -2,119.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,046.72 | 7,429.72 | 617.01 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,057.34 | -5,337.32 | 3,279.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 324.90 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,886.35 | -853.32 | -2,033.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการชำระหุ้นกู้
|
-6,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,948.81 | -1,150.02 | -798.78 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-12.29 | -19.27 | 6.98 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-7.50 | -72.58 | 65.08 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
|
827.97 | 2,484.39 | -1,656.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ
|
-110.15 | -56.09 | -54.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,692.26 | 2,822.40 | -130.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,838.19 | -5,632.68 | 1,794.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16,698.46 | 20,222.17 | -3,523.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12,856.10 | 14,590.35 | -1,734.26 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,342.37 | 1,077.02 | 265.35 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงไฟฟ้า
|
2,168.17 | 1,235.82 | 932.35 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากเจ้าหนี้อื่น
|
4.43 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
0.35 | 50.46 | -50.11 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
201.75 | 145.67 | 56.08 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
12.31 | 14.26 | -1.96 |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
178.69 | 0.00 | |
ที่จ่ายก่อนวันรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
45.02 | 0.00 |