EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,195.08 | 2,675.10 | 519.97 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-6.42 | -20.98 | 14.56 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-134.90 | -13.02 | -121.88 |
- เงินปันผลรับ
|
-103.96 | -109.43 | 5.48 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
976.79 | 160.41 | 816.38 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.34 | 7.36 | 4.98 |
| -2.19 | 1,005.29 | -1,007.48 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-2,178.60 | -3,082.08 | 903.48 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-54.58 | -645.90 | 591.32 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
3,066.72 | 9.79 | 3,056.92 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,368.26 | -1,158.61 | -209.65 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-3.61 | -2.46 | -1.15 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
19.28 | 3.05 | 16.23 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
|
-92.59 | -225.34 | 132.75 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-34.03 | -0.31 | -33.72 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-518.89 | -617.62 | 98.73 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.49 | -43.53 | 60.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.11 | -2.06 | -56.05 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
573.11 | 418.24 | 154.86 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
57.50 | 146.24 | -88.75 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.67 | 0.79 | -6.45 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.18 | 122.71 | -123.89 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
106.37 | -6.90 | 113.27 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,754.93 | -1,340.18 | 3,095.11 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.52 | -53.20 | 29.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,731.41 | -1,393.38 | 3,124.79 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-7,000.00 | ||
เงินสดรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
7,000.00 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-66.87 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
127.51 | 21.37 | 106.14 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2,051.04 | 763.82 | 1,287.23 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
845.45 | 6,041.61 | -5,196.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
37.49 | 39.59 | -2.11 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของกิจการร่วมค้า
|
-1,031.90 | -5.88 | -1,026.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,588.72 | -1,654.43 | 65.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,213.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-856.18 | -12,690.40 | 11,834.23 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
-18.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.10 | -7.77 | 0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,721.25 | -13,689.31 | 3,968.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-465.24 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
877.00 | 6,884.00 | -6,007.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,405.00 | -535.00 | -870.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,429.72 | 13,165.26 | -5,735.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,337.32 | -2.54 | -5,334.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
600.00 | 220.50 | 379.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
324.90 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-853.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,150.02 | -602.13 | -547.89 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหุ้นกู้
|
-72.58 | -289.18 | 216.60 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-19.27 | -13.00 | -6.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,484.39 | 7,212.58 | -4,728.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
|
-56.09 | -96.34 | 40.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,357.16 | 16,022.64 | -13,665.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,632.68 | 939.95 | -6,572.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
20,222.17 | 2,765.57 | 17,456.60 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.86 | 0.87 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14,590.35 | 3,706.39 | 10,883.96 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,077.02 | 1,667.25 | -590.23 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,235.82 | 1,828.82 | -593.00 |
เงินประกันผลงาน
|
50.46 | 43.94 | 6.51 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากต้นทุนค่ารื้อถอน
|
145.67 | 143.79 | 1.88 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
14.26 | 17.97 | -3.70 |