EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,675.10 | 533.23 | 2,141.87 |
| -6.90 | -20.65 | 13.75 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-13.02 | -11.95 | -1.07 |
- เงินปันผลรับ
|
-109.43 | -106.74 | -2.70 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.12 | 7.50 | -7.62 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-20.98 | -5.68 | -15.30 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
33.17 | ||
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.65 | 3.30 | 209.35 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.36 | 5.89 | 1.47 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-3,082.08 | -1,004.07 | -2,078.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-645.90 | -115.17 | -530.73 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
62.03 | -187.74 | 249.77 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,158.61 | 79.32 | -1,237.93 |
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.84 | 23.48 | -7.64 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-2.46 | -5.33 | 2.87 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-0.31 | ||
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-617.62 | -599.32 | -18.30 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
418.24 | ||
- เจ้าหนี้อื่น
|
146.24 | -115.05 | 261.29 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.79 | 0.25 | 0.54 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
122.71 | -198.40 | 321.11 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,062.60 | -994.70 | -67.89 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-53.20 | -79.86 | 26.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,115.80 | -1,074.57 | -41.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
21.37 | 21.29 | 0.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
763.82 | 106.74 | 657.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-6,186.61 | -2,440.00 | -3,746.61 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
6,041.61 | 2,230.00 | 3,811.61 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-5.88 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
39.59 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-6.62 | ||
เงินสดจ่ายจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย สุทธิ
|
-0.65 | -45.19 | 44.54 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
-3.33 | ||
และสัญญาบริการ
|
-1,654.43 | -1,901.39 | 246.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,690.40 | -10,853.05 | -1,837.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.77 | -1.41 | -6.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,689.31 | -27,113.17 | 13,423.87 |
เงินสดจ่ายจากการชำระหุ้นกู้
|
-4,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,884.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-535.00 | ||
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.14 | 0.00 | -0.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,165.26 | 14,403.25 | -1,237.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
220.50 | 171.50 | 49.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-279.30 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.54 | -4,043.08 | 4,040.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-602.13 | -230.63 | -371.50 |
เงินสดจ่ายการค้ำประกันหุ้นกู้
|
-289.18 | -150.27 | -138.91 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
|
-13.00 | -6.50 | -6.50 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
7,212.58 | 1,367.67 | 5,844.91 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
13,357.92 | 6,034.26 | 7,323.66 |
เงินสดจ่ายจากการชำระตั๋วแลกเงิน
|
-19,000.00 | -600.00 | -18,400.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
|
-96.34 | -112.76 | 16.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,022.64 | 29,488.93 | -13,466.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,217.54 | 1,301.19 | -83.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,765.57 | 1,473.90 | 1,291.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.87 | 0.06 | 0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,983.97 | 2,775.15 | 1,208.83 |
จ่ายล่วงหน้า
|
1,667.25 | 1,818.85 | -151.60 |
การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างจากเจ้าหนี้
|
1,828.82 | 2,488.57 | -659.75 |
การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างจากเงินประกันผลงาน
|
43.94 | 5.20 | 38.74 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
143.79 | ||
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
|
17.97 | 10.94 | 7.02 |