EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9,083.35 | 5,805.37 | 3,277.98 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
389.43 | 593.82 | -204.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,539.78 | 3,336.91 | 1,202.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,954.59 | 2,487.53 | -532.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-20.20 | -2.95 | -17.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.43 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-22.62 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.76 | 16.82 | 21.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
98.39 | 1,293.27 | -1,194.87 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,843.82 | -3,241.30 | -602.52 |
เงินปันผลรับ
|
-154.37 | -52.06 | -102.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-868.74 | -67.57 | -801.17 |
11194545275
|
10,169.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4,118.43 | -5,895.98 | 1,777.55 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
557.46 | 320.34 | 237.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
379.50 | 220.52 | 158.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,225.65 | -812.87 | -412.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.50 | 238.54 | -239.04 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-352.19 | -238.01 | -114.18 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2,161.21 | -756.20 | -1,405.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.63 | -207.70 | 216.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,153.34 | 3,090.39 | 62.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-616.41 | 709.26 | -1,325.67 |
| 614.08 | 0.00 | 614.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,800.16 | 6,837.69 | -37.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-103.91 | -111.48 | 7.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,696.25 | 6,726.21 | -29.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
99.88 | 206.38 | -106.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเงินให้กู้ในบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 333.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,779.21 | -5,800.54 | 3,021.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-14,965.39 | -458.54 | -14,506.84 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,922.49 | -370.54 | -3,551.95 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
413.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3,813.22 | -1,321.24 | -2,491.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,506.54 | 2,054.88 | 451.66 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3,034.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,148.24 | -7,357.02 | 2,208.78 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-433.67 | -574.11 | 140.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-341.06 | -996.25 | 655.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-110.21 | -10.63 | -99.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21,841.90 | -15,989.36 | -5,852.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
18,600.00 | 9,416.00 | 9,184.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20,669.00 | -9,927.03 | -10,741.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,879.91 | 5,148.26 | 2,731.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,838.38 | -8,797.77 | 5,959.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
457.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-215.98 | -59.39 | -156.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,000.00 | 24,000.00 | -4,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -5,089.08 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-16.00 | -19.20 | 3.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
690.52 | 750.08 | -59.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7,039.69 | -5,162.49 | -1,877.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,678.46 | -532.64 | -1,145.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-4,221.59 | -3,500.29 | -721.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,933.75 | 6,226.44 | 4,707.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,211.90 | -3,036.72 | -1,175.18 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
46.59 | 8.72 | 37.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,165.31 | -3,028.00 | -1,137.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39,193.65 | 19,846.84 | 19,346.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
35,028.34 | 16,818.84 | 18,209.50 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
711.92 | 816.51 | -104.59 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8,691.73 | 8,232.97 | 458.76 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
104.27 | 50.31 | 53.96 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย
|
214.50 | 248.25 | -33.75 |