EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,805.37 | 3,623.92 | 2,181.45 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
593.82 | -51.67 | 645.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,336.91 | 2,105.43 | 1,231.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,487.53 | 2,445.82 | 41.71 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.95 | -0.08 | -2.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.43 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.82 | 15.21 | 1.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,293.27 | 961.81 | 331.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,241.30 | -774.08 | -2,467.23 |
เงินปันผลรับ
|
-52.06 | -744.79 | 692.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-67.57 | -36.16 | -31.41 |
10169398700
|
7,545.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5,895.98 | -2,117.95 | -3,778.03 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
320.34 | 62.09 | 258.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
220.52 | 650.86 | -430.34 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-812.87 | -671.44 | -141.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
238.54 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-238.01 | 43.12 | -281.14 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-756.20 | -90.77 | -665.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-207.70 | 57.58 | -265.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,090.39 | 987.13 | 2,103.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
709.26 | 262.50 | 446.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,837.69 | 6,728.53 | 109.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-111.48 | -21.00 | -90.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,726.21 | 6,707.53 | 18.67 |
| 0.00 | 49.45 | -49.44 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
206.38 | 1,875.37 | -1,668.99 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -17.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเงินให้กู้ในบริษัทย่อยสุทธิ
|
333.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5,800.54 | -130.00 | -5,670.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-458.54 | -1,556.37 | 1,097.83 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-370.54 | -930.16 | 559.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,321.24 | -8,257.52 | 6,936.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,054.88 | 548.96 | 1,505.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,034.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,357.02 | -11,327.56 | 3,970.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-574.11 | -619.34 | 45.22 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-996.25 | -78.16 | -918.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.63 | -9.49 | -1.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,989.36 | -18,592.09 | 2,602.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9,416.00 | 53,227.03 | -43,811.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-9,927.03 | -40,100.00 | 30,172.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,148.26 | 10,023.99 | -4,875.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,797.77 | -2,437.06 | -6,360.72 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.39 | -57.20 | -2.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
24,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,089.08 | -3,005.86 | -2,083.21 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-19.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
750.08 | 1,263.49 | -513.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,162.49 | -4,458.54 | -703.95 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-532.64 | -999.66 | 467.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-3,500.29 | -2,437.77 | -1,062.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,226.44 | 11,018.42 | -4,791.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,036.72 | -866.14 | -2,170.57 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.72 | 6.04 | 2.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,028.00 | -860.11 | -2,167.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,846.84 | 15,902.24 | 3,944.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
16,818.84 | 15,042.13 | 1,776.71 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
816.51 | 1,436.23 | -619.72 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8,232.97 | 4,147.75 | 4,085.22 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
50.31 | 72.93 | -22.62 |