EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,623.92 | 2,153.40 | 1,470.51 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-51.67 | -39.28 | -12.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,105.43 | 1,659.06 | 446.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,445.82 | 1,440.11 | 1,005.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | 1.49 | -1.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.21 | 11.72 | 3.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
961.81 | 206.65 | 755.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-774.08 | -987.63 | 213.55 |
เงินปันผลรับ
|
-744.79 | -80.61 | -664.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-36.16 | -53.25 | 17.09 |
7545417017
|
4,311.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,117.95 | -103.01 | -2,014.95 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
62.09 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-297.62 | 45.21 | -342.84 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-671.44 | -56.58 | -614.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
948.49 | -109.78 | 1,058.26 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.12 | -6.20 | 49.33 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-90.77 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
57.58 | -7.22 | 64.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
987.13 | -37.36 | 1,024.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
422.16 | -408.29 | 830.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-329.82 | 125.60 | -455.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
170.17 | -2.75 | 172.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,728.53 | 3,751.28 | 2,977.25 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-21.00 | 13.93 | -34.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,707.53 | 3,765.21 | 2,942.32 |
| 0.00 | 28.75 | -28.75 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1,875.37 | -1,442.02 | 3,317.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-17.03 | -154.45 | 137.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,556.37 | -281.30 | -1,275.08 |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-930.16 | -1,142.49 | 212.33 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8,257.52 | -10,077.49 | 1,819.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
548.96 | 701.92 | -152.96 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,327.56 | -6,377.22 | -4,950.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-619.34 | -457.96 | -161.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-78.16 | -1,699.01 | 1,620.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.49 | -5.77 | -3.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,592.09 | -19,762.96 | 1,170.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
53,227.03 | 22,058.20 | 31,168.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-40,100.00 | -9,392.90 | -30,707.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10,023.99 | 9,801.72 | 222.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,437.06 | -2,579.83 | 142.77 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | -379.15 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.20 | -26.30 | -30.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,005.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
1,263.49 | 260.67 | 1,002.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,458.54 | -2,773.28 | -1,685.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-999.66 | -588.21 | -411.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-2,437.77 | -1,626.40 | -811.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,018.42 | 14,754.50 | -3,736.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-866.14 | -1,243.25 | 377.11 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.04 | -7.42 | 13.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-860.11 | -1,250.67 | 390.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,902.24 | 14,389.80 | 1,512.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
15,042.13 | 13,139.12 | 1,903.01 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,436.23 | 943.35 | 492.88 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4,147.75 | 1,365.83 | 2,781.91 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
72.93 | 48.86 | 24.07 |