EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,153.40 | 4,076.71 | -1,923.31 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-39.28 | 2.08 | -41.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,659.06 | 1,331.14 | 327.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,440.11 | 1,080.38 | 359.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.49 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.72 | 43.33 | -31.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
206.65 | -770.11 | 976.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.33 | |
จากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 27.53 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-987.63 | -1,957.25 | 969.62 |
เงินปันผลรับ
|
-80.61 | -57.56 | -23.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-53.25 | -107.07 | 53.82 |
4311672977
|
3,668.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-103.01 | -1,361.74 | 1,258.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
45.21 | 45.53 | -0.31 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-56.58 | -52.65 | -3.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-109.78 | 466.32 | -576.09 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.22 | -2.85 | -4.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.36 | 361.03 | -398.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-408.29 | -45.50 | -362.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
125.60 | -543.57 | 669.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | -59.67 | 56.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,751.28 | 2,475.73 | 1,275.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
13.93 | -10.67 | 24.61 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,765.21 | 2,465.05 | 1,300.16 |
| 0.00 | 52.89 | -52.88 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1,442.02 | 1,251.38 | -2,693.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-281.30 | -20.77 | -260.52 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 22.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-154.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
0.00 | -8.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,377.22 | -9,113.91 | 2,736.69 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-457.96 | -478.93 | 20.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.77 | -3.18 | -2.59 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,699.01 | -39.63 | -1,659.38 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
0.00 | -33.79 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,142.49 | -1,318.31 | 175.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-10,077.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
701.92 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19,762.96 | -8,560.23 | -11,202.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
22,058.20 | 2,564.00 | 19,494.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-9,392.90 | -2,677.00 | -6,715.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9,801.72 | 7,903.03 | 1,898.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,579.83 | -1,765.21 | -814.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 7,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -6,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
260.67 | 797.97 | -537.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,361.49 | -2,886.35 | -475.14 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-379.15 | -1.24 | -377.92 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,626.40 | -1,235.91 | -390.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14,754.50 | 4,191.79 | 10,562.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,243.25 | -1,903.38 | 660.13 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.42 | -3.97 | -3.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,389.80 | 16,698.46 | -2,308.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13,139.12 | 14,791.11 | -1,651.99 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
943.35 | 1,121.14 | -177.79 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,365.83 | 1,794.55 | -428.72 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากเจ้าหนี้อื่น
|
16.82 | 9.78 | 7.04 |
เงินประกันผลงาน
|
0.19 | 18.61 | -18.42 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
48.86 | 150.69 | -101.83 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
151.00 | 9.15 | 141.85 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 178.69 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อค้างจ่าย
|
0.00 | 5.39 | |
ที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 947.95 |