EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4,078.79 | 1,600.95 | 2,477.84 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.33 | -6.42 | 6.09 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-107.07 | -101.78 | -5.28 |
- เงินปันผลรับ
|
-57.56 | -59.04 | 1.48 |
- กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,080.38 | 623.07 | 457.31 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
43.33 | 6.49 | 36.84 |
| -3.97 | 2.03 | -6.01 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-1,957.25 | -1,241.03 | -716.22 |
จากการทยอยซื้อ
|
27.53 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
-770.11 | 244.79 | -1,014.90 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
3,668.84 | 1,979.29 | 1,689.55 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,361.74 | -1,025.00 | -336.74 |
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
-0.66 | 0.16 | -0.83 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-61.00 | -1.12 | -59.88 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
|
107.19 | -10.49 | 117.68 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-52.65 | -7.00 | -45.64 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
201.07 | -381.16 | 582.23 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
265.25 | -87.64 | 352.89 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -9.97 | 7.12 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
361.03 | 369.79 | -8.76 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-45.07 | 17.97 | -63.03 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.43 | -5.05 | 4.62 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-543.57 | -72.04 | -471.53 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,475.73 | 836.50 | 1,639.23 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.67 | -18.08 | 7.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,465.05 | 818.42 | 1,646.63 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -7,000.00 | |
เงินสดรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -185.30 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1,251.38 | -9.84 | 1,261.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
106.68 | 106.03 | 0.66 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
899.55 | 2,006.13 | -1,106.58 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
22.00 | 845.45 | -823.45 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-20.77 | -105.52 | 84.75 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-1,318.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
0.00 | 37.49 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-39.63 | -544.75 | 505.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,113.91 | -5,797.42 | -3,316.50 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-478.93 | -561.10 | 82.17 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
-33.79 | -15.20 | -18.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.18 | -3.36 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,560.23 | -7,227.39 | -1,332.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,564.00 | 788.00 | 1,776.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,677.00 | -1,107.00 | -1,570.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,903.03 | 5,725.59 | 2,177.44 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,765.21 | -4,974.44 | 3,209.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 324.90 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,886.35 | -853.32 | -2,033.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการชำระหุ้นกู้
|
-6,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,160.93 | -729.44 | -431.49 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-1.24 | -19.27 | 18.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-7.50 | -68.29 | 60.79 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
|
797.97 | 1,879.34 | -1,081.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ
|
-74.98 | -39.51 | -35.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,191.79 | 926.57 | 3,265.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,903.38 | -5,482.40 | 3,579.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16,698.46 | 20,222.17 | -3,523.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14,791.11 | 14,741.81 | 49.30 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,121.14 | 1,015.52 | 105.62 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
1,794.55 | 4,463.50 | -2,668.95 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากเจ้าหนี้อื่น
|
9.78 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
18.61 | 48.30 | -29.69 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
150.69 | 99.70 | 50.99 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
9.15 | 9.25 | -0.10 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
178.69 | 0.00 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อค้างจ่าย
|
5.39 | 0.00 | |
ที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
947.95 | 0.00 |