EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,600.95 | 1,867.96 | -267.01 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-6.42 | -7.08 | 0.65 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-101.78 | -11.54 | -90.24 |
- เงินปันผลรับ
|
-59.04 | -64.02 | 4.97 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
623.07 | 30.67 | 592.41 |
- ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.49 | 2.58 | 3.91 |
| 68.78 | -8.20 | 76.98 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-1,241.03 | -2,267.46 | 1,026.43 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
244.79 | -457.59 | 702.38 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,979.29 | -265.23 | 2,244.52 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,025.00 | -374.12 | -650.89 |
- ลูกหนี้อื่น
|
0.16 | -34.73 | 34.90 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.12 | -0.75 | -0.37 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
|
-10.49 | -165.73 | 155.24 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-7.00 | -0.06 | -6.95 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-381.16 | -497.19 | 116.03 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.64 | -45.47 | -42.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.97 | -0.63 | -9.34 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
369.79 | 134.76 | 235.03 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
17.97 | 127.16 | -109.19 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.05 | 0.99 | -6.05 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-72.04 | 20.35 | -92.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
836.50 | -1,091.01 | 1,927.51 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.08 | -48.14 | 30.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
818.42 | -1,139.15 | 1,957.57 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-7,000.00 | ||
เงินสดรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
4,000.00 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-185.30 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-9.84 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
106.03 | 19.86 | 86.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2,006.13 | 721.82 | 1,284.31 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
845.45 | 2,165.00 | -1,319.55 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
37.49 | ||
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของกิจการร่วมค้า
|
-105.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-544.75 | -1,332.47 | 787.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,797.42 | -7,957.12 | 2,159.70 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-561.10 | -820.04 | 258.94 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
-15.20 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.36 | -6.64 | 3.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,227.39 | -10,017.39 | 2,790.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
788.00 | 195.00 | 593.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,107.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,725.59 | 9,921.19 | -4,195.60 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,974.44 | -2.54 | -4,971.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
324.90 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-853.32 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-729.44 | -228.35 | -501.10 |
เงินสดจ่ายการค้ำประกันหุ้นกู้
|
-68.29 | -147.82 | 79.54 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-19.27 | -6.50 | -12.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,879.34 | 1,613.83 | 265.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
|
-39.51 | -66.88 | 27.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
926.57 | 12,856.22 | -11,929.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,482.40 | 1,699.69 | -7,182.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
20,222.17 | 2,765.57 | 17,456.60 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.03 | 0.62 | 1.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14,741.81 | 4,465.88 | 10,275.93 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,015.52 | 1,238.62 | -223.10 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
4,463.50 | 1,921.64 | 2,541.86 |
เงินประกันผลงาน
|
48.30 | 30.05 | 18.25 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากต้นทุนค่ารื้อถอน
|
99.70 | 46.08 | 53.61 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
9.25 | 13.82 | -4.57 |