EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,191.55 | 4,095.42 | 1,096.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
186.46 | 447.70 | -261.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,123.66 | 1,472.76 | 650.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
953.89 | 1,245.64 | -291.75 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.25 | -1.22 | -7.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-19.38 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.58 | 5.76 | 11.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-715.10 | -108.12 | -606.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,089.46 | -1,790.41 | -299.05 |
เงินปันผลรับ
|
-14.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-424.27 | -29.33 | -394.94 |
5202692470
|
5,338.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,078.77 | -5,000.22 | 2,921.45 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
247.61 | 142.01 | 105.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
82.67 | -202.47 | 285.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-971.03 | -429.08 | -541.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
75.49 | 131.61 | -56.12 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-223.87 | -131.51 | -92.36 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-673.82 | -327.61 | -346.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.42 | -174.08 | 115.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,224.99 | 3,287.94 | 937.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-371.79 | 995.69 | -1,367.47 |
| 457.02 | 0.00 | 457.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,453.66 | 3,630.48 | 1,823.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-56.39 | -43.43 | -12.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,397.27 | 3,587.05 | 1,810.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-58.64 | -643.60 | 584.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-682.78 | -3,510.54 | 2,827.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-14,340.42 | -455.53 | -13,884.89 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,625.17 | -111.03 | -3,514.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
410.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,316.58 | -955.35 | -1,361.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,131.01 | 540.79 | 590.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,717.54 | -5,453.31 | 1,735.77 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-241.16 | -309.61 | 68.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.70 | -7.74 | -5.96 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-341.03 | -3,891.81 | 3,550.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21,036.33 | -14,240.47 | -6,795.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
14,000.00 | 3,000.00 | 11,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14,669.00 | -9,927.03 | -4,741.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,306.62 | 4,975.44 | 1,331.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-541.99 | -7,344.97 | 6,802.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.97 | -39.39 | -77.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,000.00 | 24,000.00 | -4,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,448.13 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-16.00 | -19.20 | 3.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
449.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-2,660.72 | -1,966.85 | -693.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
22,814.51 | 9,229.86 | 13,584.64 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
7,175.44 | -1,423.55 | 8,599.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.10 | 1.39 | 2.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,179.54 | -1,422.16 | 8,601.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39,193.65 | 19,846.84 | 19,346.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
46,373.20 | 18,424.68 | 27,948.52 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
378.09 | 570.73 | -192.64 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8,296.55 | 7,291.61 | 1,004.94 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
104.27 | 50.31 | 53.96 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย
|
205.58 | 212.00 | -6.42 |