EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,095.42 | 1,790.84 | 2,304.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
447.70 | 141.40 | 306.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,472.76 | 931.73 | 541.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,245.64 | 1,200.88 | 44.76 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.22 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.76 | 5.92 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-108.12 | 811.88 | -920.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,790.41 | -258.94 | -1,531.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -682.99 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-29.33 | -11.62 | -17.71 |
5338203347
|
3,929.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5,000.22 | -177.62 | -4,822.59 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
142.01 | -2.13 | 144.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
-202.47 | 209.25 | -411.72 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-429.08 | -386.49 | -42.59 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
131.61 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-131.51 | 44.12 | -175.63 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-327.61 | -44.46 | -283.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-174.08 | 117.07 | -291.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,287.94 | 186.82 | 3,101.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
995.69 | 703.08 | 292.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,630.48 | 4,578.73 | -948.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-43.43 | -11.93 | -31.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,587.05 | 4,566.79 | -979.74 |
| 0.00 | 17.87 | -17.86 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-643.60 | -400.54 | -243.06 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -17.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,510.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-455.53 | -1,556.37 | 1,100.84 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-111.03 | -292.25 | 181.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-955.35 | -7,231.43 | 6,276.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
540.79 | 321.75 | 219.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,453.31 | -9,223.75 | 3,770.44 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-309.61 | -338.26 | 28.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.74 | -3.82 | -3.93 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-3,891.81 | -49.64 | -3,842.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,240.47 | -18,176.35 | 3,935.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,000.00 | 15,500.00 | -12,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-9,927.03 | -11,500.00 | 1,572.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,975.44 | 8,241.91 | -3,266.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,344.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.39 | -33.39 | -6.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
24,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,448.13 | -1,375.75 | -2,072.38 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-19.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 22.99 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-1,966.85 | -1,234.83 | -732.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,229.86 | 9,620.93 | -391.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,423.55 | -3,988.63 | 2,565.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.39 | 6.45 | -5.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,422.16 | -3,982.18 | 2,560.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,846.84 | 15,902.24 | 3,944.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
18,424.68 | 11,920.06 | 6,504.62 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
570.73 | 974.60 | -403.87 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7,291.61 | 2,201.73 | 5,089.87 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
50.31 | 72.93 | -22.62 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย
|
212.00 | 0.00 |