EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,790.84 | -502.60 | 2,293.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
141.40 | -12.68 | 154.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
931.73 | 822.60 | 109.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,200.88 | 722.17 | 478.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.49 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.92 | 6.14 | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
811.88 | 901.06 | -89.18 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-258.94 | 266.78 | -525.72 |
เงินปันผลรับ
|
-682.99 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.62 | -30.74 | 19.11 |
3929101305
|
2,174.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-177.62 | -51.13 | -126.49 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
-2.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-408.21 | 120.48 | -528.69 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-386.49 | -33.58 | -352.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
617.46 | -51.87 | 669.33 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
44.12 | -16.16 | 60.28 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-44.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
117.07 | -5.74 | 122.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
186.82 | 132.09 | 54.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
585.18 | -222.98 | 808.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
66.93 | -320.90 | 387.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.97 | 5.71 | 45.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,578.73 | 1,730.12 | 2,848.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.93 | -13.49 | 1.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,566.79 | 1,716.64 | 2,850.16 |
| 0.00 | 9.81 | -9.81 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-400.54 | -1,021.84 | 621.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-17.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,556.37 | -133.71 | -1,422.66 |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-292.25 | -1,142.49 | 850.24 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7,231.43 | -677.92 | -6,553.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
321.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,223.75 | -1,884.01 | -7,339.75 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-338.26 | -207.80 | -130.46 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-49.64 | -1,529.81 | 1,480.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.82 | -3.28 | -0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,176.35 | -6,575.37 | -11,600.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
15,500.00 | 1,058.20 | 14,441.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-11,500.00 | -68.00 | -11,432.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,241.91 | 5,725.80 | 2,516.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -1,231.63 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | -379.15 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.39 | -34.03 | 0.64 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,375.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
22.99 | 260.67 | -237.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-1,234.83 | -834.67 | -400.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,620.93 | 4,497.18 | 5,123.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,988.63 | -361.56 | -3,627.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.45 | 8.69 | -2.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,982.18 | -352.87 | -3,629.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,902.24 | 14,389.80 | 1,512.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
11,920.06 | 14,036.93 | -2,116.87 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
974.60 | 614.71 | 359.88 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,201.73 | 4,092.46 | -1,890.72 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
72.93 | 48.86 | 24.07 |