EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-502.60 | 1,820.65 | -2,323.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-12.68 | 4.29 | -16.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
822.60 | 634.29 | 188.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
722.17 | 493.90 | 228.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.49 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.14 | 6.53 | -0.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
901.06 | -299.95 | 1,201.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
266.78 | -895.06 | 1,161.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.74 | -44.90 | 14.16 |
2174214933
|
1,719.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-51.13 | -946.56 | 895.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
120.48 | 76.58 | 43.90 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-33.58 | -32.50 | -1.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.87 | -250.43 | 198.56 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.74 | -2.08 | -3.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
132.09 | 472.23 | -340.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-222.98 | -154.25 | -68.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-320.90 | -445.04 | 124.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.71 | -88.54 | 94.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,730.12 | 349.13 | 1,380.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.49 | -1.38 | -12.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,716.64 | 347.75 | 1,368.88 |
| 0.00 | 25.48 | -25.47 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1,021.84 | 392.14 | -1,413.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุน
|
-677.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-133.71 | 0.00 | |
จากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 59.94 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,884.01 | -5,644.32 | 3,760.31 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-207.80 | -255.51 | 47.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.28 | -0.59 | -2.69 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,529.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,142.49 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,575.37 | -5,413.85 | -1,161.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,058.20 | 1,457.00 | -398.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-68.00 | -1,875.00 | 1,807.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,725.80 | 5,099.62 | 626.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,231.63 | -191.47 | -1,040.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 7,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -6,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
260.67 | 401.00 | -140.33 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-379.15 | -0.69 | -378.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-834.67 | -581.67 | -253.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,497.18 | 5,801.29 | -1,304.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-361.56 | 735.20 | -1,096.75 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.69 | -0.02 | 8.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,389.80 | 16,698.46 | -2,308.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
14,036.93 | 17,433.64 | -3,396.71 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
614.71 | 1,089.97 | -475.26 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,092.46 | 4,045.96 | 46.50 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากเจ้าหนี้อื่น
|
6.10 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
0.29 | 51.34 | -51.05 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
131.08 | 4.75 | 126.33 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
48.86 | 100.19 | -51.33 |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 178.69 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อค้างจ่าย
|
0.00 | 85.71 | |
ที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 553.52 |