EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,824.94 | 2,161.75 | -336.81 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-44.90 | -42.03 | -2.87 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ
|
-299.95 | -548.11 | 248.16 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
493.90 | 291.20 | 202.71 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.53 | 5.02 | 1.51 |
| -88.54 | 77.69 | -166.23 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-895.06 | -1,299.97 | 404.91 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,719.74 | 1,032.20 | 687.54 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-946.56 | -654.54 | -292.02 |
- ลูกหนี้อื่น
|
1.29 | 0.14 | 1.15 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-22.38 | 18.26 | -40.64 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
|
97.66 | -19.02 | 116.68 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-32.50 | -4.42 | -28.08 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-339.33 | -163.55 | -175.78 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
88.89 | -93.76 | 182.65 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | 0.80 | -2.88 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
472.23 | 344.77 | 127.46 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-153.83 | -114.36 | -39.48 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.42 | -5.33 | 4.91 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-445.04 | 103.82 | -548.86 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
349.13 | 522.70 | -173.57 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.38 | -11.56 | 10.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.75 | 511.15 | -163.39 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
392.14 | -273.15 | 665.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
34.48 | 32.73 | 1.75 |
จากการทยอยซื้อ
|
59.94 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,644.32 | -3,470.40 | -2,173.92 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-255.51 | -273.19 | 17.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -0.48 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,413.85 | -7,460.89 | 2,047.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,457.00 | 404.00 | 1,053.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,875.00 | -819.00 | -1,056.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,099.62 | 3,303.60 | 1,796.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-191.47 | -1,254.69 | 1,063.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการชำระหุ้นกู้
|
-6,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-542.28 | -368.86 | -173.42 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-0.69 | -19.27 | 18.58 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
401.00 | 718.05 | -317.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
|
-39.39 | -21.54 | -17.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,801.29 | 1,874.01 | 3,927.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
735.20 | -5,075.74 | 5,810.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16,698.46 | 20,222.17 | -3,523.71 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -1.56 | 1.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17,433.64 | 15,144.88 | 2,288.76 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,089.97 | 645.77 | 444.20 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
4,045.96 | 2,995.38 | 1,050.58 |
เงินประกันผลงาน
|
51.34 | 48.07 | 3.27 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
100.19 | 99.70 | 0.49 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
4.75 | 4.49 | 0.26 |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
178.69 | ||
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อค้างจ่าย
|
85.71 | ||
ที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
553.52 |