EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,161.75 | 1,180.92 | 980.83 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-5.98 | -3.23 | -2.74 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-42.03 | -0.87 | -41.16 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ
|
-548.11 | -337.13 | -210.98 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
291.20 | 1.30 | 289.89 |
- ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.02 | -2.14 | 7.15 |
| 77.69 | 15.41 | 62.27 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-1,299.97 | -1,234.20 | -65.77 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,032.20 | -112.99 | 1,145.19 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-654.54 | -0.64 | -653.90 |
- ลูกหนี้อื่น
|
0.14 | -30.58 | 30.72 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
18.26 | -10.92 | 29.19 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
|
-19.02 | -38.72 | 19.70 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-4.42 | 0.00 | |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-163.55 | -273.83 | 110.28 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-93.76 | -24.98 | -68.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -0.08 | 0.87 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
344.77 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-114.36 | 70.34 | -184.70 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.33 | 3.65 | -8.98 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
103.82 | 66.30 | 37.52 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
522.70 | -302.04 | 824.74 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.56 | -13.75 | 2.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
511.15 | -315.79 | 826.94 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,000.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-273.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
32.73 | 9.21 | 23.52 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
826.69 | 1,355.00 | -528.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
37.49 | 0.00 | |
ของกิจการร่วมค้า
|
-105.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-225.00 | -1,183.25 | 958.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,470.40 | -3,884.84 | 414.44 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-273.19 | -3.86 | -269.33 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
-10.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,460.89 | -4,669.42 | -2,791.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
404.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-819.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,303.60 | 5,073.24 | -1,769.64 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,254.69 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-368.86 | -150.43 | -218.43 |
เงินสดจ่ายการค้ำประกันหุ้นกู้
|
-68.29 | -99.82 | 31.54 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-19.27 | -6.50 | -12.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
718.05 | 705.37 | 12.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
|
-21.54 | -82.39 | 60.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,874.01 | 5,999.48 | -4,125.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,075.74 | 1,014.27 | -6,090.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
20,222.17 | 2,765.57 | 17,456.60 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.56 | -0.47 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15,144.88 | 3,779.37 | 11,365.51 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
645.77 | 611.30 | 34.48 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
2,995.38 | 1,985.98 | 1,009.40 |
เงินประกันผลงาน
|
48.07 | 18.03 | 30.04 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
99.70 | ||
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
4.49 | 6.55 | -2.07 |