EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
143.09 | 240.65 | -97.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
35.99 | 61.27 | -25.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.68 | 30.00 | -16.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.56 | 6.24 | 0.32 |
ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
|
59.65 | 91.72 | -32.07 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
21.23 | 53.72 | -32.49 |
รายได้จากการลงทุน
|
-2.33 | -4.07 | 1.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.34 | -0.32 |
277213
|
479.19 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.36 | 2.06 | -2.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
2.42 | -29.76 | 32.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -2.64 | 3.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.15 | 0.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.09 | 28.29 | -27.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-0.56 | -8.78 | 8.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.76 | -30.78 | 7.02 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
1.77 | 2.06 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.12 | 2.98 | 0.14 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-35.52 | -32.95 | -2.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
226.29 | 409.52 | -183.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.13 | -0.03 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
226.16 | 409.49 | -183.33 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-17.87 | -100.00 | 82.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -2.02 | 1.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.34 | 0.32 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | -1.36 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.59 | 3.01 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.73 | -200.04 | 224.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,530.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-209.16 | -1,635.00 | 1,425.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-199.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.25 | -1.89 | -0.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4.11 | -4.11 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.52 | -10.16 | -3.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-429.03 | -121.17 | -307.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-178.14 | 88.29 | -266.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
417.20 | 392.85 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
239.06 | 481.14 | -242.08 |