EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DMT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DMT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 239.06 417.20 -178.14
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 30.00 70.00 -40.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.31 9.95 0.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 35.96 38.38 -2.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 2.94 -1.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 317.12 538.46 -221.35
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 163.35 148.50 14.85
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 49.29 52.46 -3.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 18.58 19.51 -0.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.05 4.53 -0.48
    ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
    		 9,548.46 9,608.11 -59.65
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 283.86 287.48 -3.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.73 1.71 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,069.32 10,122.30 -52.97
    รวมสินทรัพย์
    		 10,386.44 10,660.76 -274.32
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.03 5.94 1.09
    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 349.18 558.34 -209.16
    ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 798.34 798.46 -0.13
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.75 8.54 -0.78
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 352.80 378.69 -25.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 154.37 122.74 31.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 10.87 11.43 -0.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.39 74.49 -28.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,726.73 1,958.62 -231.90
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 16.34 14.57 1.77
    เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 598.87 798.34 -199.46
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.13 11.26 -0.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 111.09 107.96 3.12
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 173.84 162.24 11.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 911.26 1,094.36 -183.10
    รวมหนี้สิน
    		 2,637.98 3,052.98 -415.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 6,142.41 6,142.41 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 5,414.41 5,414.41 0.00
    จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 570.35 563.20 7.16
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,766.84 1,630.90 135.94
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -3.15 -0.74 -2.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,748.45 7,607.78 140.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,386.44 10,660.76 -274.32