EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14,479.83 | 12,480.78 | 1,999.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,472.00 | 5,527.64 | 944.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
207.85 | 204.94 | 2.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
399.51 | 395.07 | 4.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-182.90 | -154.18 | -28.72 |
เงินปันผลรับ
|
-0.13 | -0.12 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,054.04 | 6,310.88 | -256.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,670.22 | 2,608.92 | 61.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
274.11 | 223.10 | 51.01 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-66.93 | -81.66 | 14.73 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | -1.27 | 2.07 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.81 | 6.01 | -4.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.27 | 11.23 | -16.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
78.49 | 17.27 | 61.22 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-6.38 | -9.35 | 2.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.10 | ||
30377127
|
27,538.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
129.73 | -92.97 | 222.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
280.83 | -336.54 | 617.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,182.13 | 2,065.48 | 116.65 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.70 | 1,833.34 | -1,819.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-98.56 | -205.73 | 107.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-841.44 | -5,419.38 | 4,577.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,582.60 | 1,630.58 | -47.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-93.97 | 156.87 | -250.83 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-42.29 | -7.17 | -35.12 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | -0.29 | 1.55 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
158.57 | 212.60 | -54.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
113.65 | 126.90 | -13.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
33,763.33 | 27,502.19 | 6,261.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,181.34 | -3,261.57 | 80.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,581.99 | 24,240.61 | 6,341.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,329.72 | -1,957.00 | 627.28 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,333.64 | 1,975.84 | -642.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,347.98 | -12,539.70 | 1,191.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
104.84 | 228.36 | -123.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-959.72 | -207.04 | -752.68 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
9.76 | 9.62 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-584.00 | -557.77 | -26.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-2,618.40 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-15,196.01 | -12,940.37 | -2,255.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,621.14 | -6,484.22 | -136.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-247.95 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,982.78 | -8,084.90 | -897.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-90.65 | -82.50 | -8.15 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-135.29 | -105.05 | -30.24 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,844.36 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,500.00 | 19,000.00 | -11,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-26,149.10 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,771.92 | 215.83 | 1,556.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
9,956.23 | ||
การได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
189.42 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,964.98 | -2,546.83 | -17,418.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,579.00 | 8,753.42 | -13,332.42 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-155.05 | -78.42 | -76.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,734.05 | 8,675.00 | -13,409.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33,443.17 | 21,518.25 | 11,924.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
28,709.12 | 30,193.26 | -1,484.14 |