EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CPALL 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CPALL 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 28,709.12 33,443.17 -4,734.05
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,372.00 1,375.81 -3.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,449.92 1,026.40 423.53
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6,370.26 6,633.06 -262.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 24,929.01 26,704.52 -1,775.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 719.86 716.18 3.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 63,550.17 69,899.13 -6,348.96
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.00 34.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.41 0.41 0.00
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,471.10 1,529.61 -58.50
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 332.83 332.83 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 104,282.64 99,127.34 5,155.31
    ค่าความนิยม
    		 128,309.79 126,072.81 2,236.99
    สิทธิการเช่า
    		 4,039.28 3,310.40 728.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 50,926.55 50,276.02 650.53
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 928.94 837.61 91.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 951.00 847.90 103.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 291,276.55 282,368.92 8,907.63
    รวมสินทรัพย์
    		 354,826.73 352,268.05 2,558.67
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,738.58 3,515.92 3,222.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 66,372.69 66,958.80 -586.11
    เจ้าหนี้อื่น
    		 14,593.02 13,229.47 1,363.56
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8,500.00 25,937.00 -17,437.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,006.51 2,000.00 6.51
    		116.88 101.13 15.75
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 716.91 1,063.03 -346.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 923.19 1,012.77 -89.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 99,967.78 113,818.11 -13,850.33
    หุ้นกู้
    		 153,009.70 154,221.80 -1,212.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,273.72 2,585.24 1,688.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 715.89 744.89 -29.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,757.91 2,521.71 236.20
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 3,501.05 3,342.48 158.57
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 15,191.08 15,154.07 37.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 494.89 276.56 218.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 179,944.24 178,846.74 1,097.50
    รวมหนี้สิน
    		 279,912.03 292,664.85 -12,752.82
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
    		 2.56 2.56 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 8,986.30 8,986.30 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 8,983.10 8,983.10 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,684.32 1,684.32 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 900.00 900.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 40,495.32 35,343.85 5,151.47
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,858.28 -1,668.03 -190.25
    รวม
    		 50,204.46 45,243.24 4,961.22
    หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 19,909.15 9,952.93 9,956.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 70,113.61 55,196.17 14,917.45
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4,801.09 4,407.04 394.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 74,914.70 59,603.20 15,311.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 354,826.73 352,268.05 2,558.67