EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 64.89 35.33 29.55
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 16.49 17.28 -0.79
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.54 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.70 -0.02 0.72
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 -0.01 -4.57 4.55
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.08 -0.14 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.01 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.00 2.91 0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.55 50.79 33.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.33 -38.44 40.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.59 -0.62 1.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.50 -2.08 0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 1.42 -2.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.92 -6.26 21.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.24 9.68 -16.92
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.48 2.34 0.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.64
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.27 15.18 80.09
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.17 -0.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 6.03 0.41 5.62
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.94 -6.56 -5.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.33 9.20 80.12
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -289.07 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 109.96 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.40 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.15 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.70 -36.83 24.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.10 -0.12 -3.98
    ขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.09 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.13 -36.86 -159.27
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 17.50
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -28.12 -2.20 -25.92
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.58 -0.53 -0.05
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 262.47 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.50 -40.00 -60.50
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.82 -3.12 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 130.44 -28.36 158.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 23.64 -56.01 79.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 13.09 69.10 -56.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 36.73 13.09 23.64
    -
    		 0.07 0.00
    		0.31 0.31 0.00