EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.33 | 17.32 | 18.02 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
17.28 | 16.77 | 0.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | 1.36 | -1.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.47 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
-4.57 | 0.14 | -4.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.14 | 0.18 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.34 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.91 | 1.03 | 1.88 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
50.79 | 36.95 | 13.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.44 | 9.86 | -48.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.62 | -0.55 | -0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -1.16 | -0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | 2.99 | -1.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.26 | -3.29 | -2.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.68 | -2.75 | 12.43 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 2.72 | -0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | 0.61 | -2.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
15.18 | 45.38 | -30.20 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.18 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.41 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.56 | -5.01 | -1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.20 | 40.55 | -31.34 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.04 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.83 | -25.25 | -11.58 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
บริษัทย่อยคืนทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.86 | -25.11 | -11.75 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
17.50 | 19.83 | -2.33 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.21 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.24 | -0.81 | -1.43 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.47 | -0.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -1.72 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.08 | -1.03 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.36 | 16.00 | -44.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-56.01 | 31.44 | -87.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
69.10 | 37.66 | 31.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
13.09 | 69.10 | -56.01 |
-
|
0.00 | 0.22 | |
| 0.31 | 0.31 | 0.00 |