EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 64.61 38.56 26.05
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 17.61 12.16 5.45
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.20 -0.16 -1.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.36 0.78 -1.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.10 -0.34 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.45 2.30 -0.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.97 53.29 28.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.54 1.99 -3.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.81 0.49 -3.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 -1.10 -2.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 -0.39 1.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.38 6.95 -21.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.13 -3.07 6.20
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.05 1.72 0.34
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.51 59.87 6.64
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 6.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.03 -9.11 -5.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.51 56.82 -5.31
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -67.00 -199.00 132.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 99.51 39.96 59.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.00 -0.40
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.25 0.15 0.10
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -38.24 -7.08 -31.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.04 -1.89 -4.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.52 -168.27 156.74
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2.06 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -7.52 -8.70 1.18
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.93 -0.43 -2.50
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 3.20 262.47 -259.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.40 -100.50 57.10
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.43 -2.21 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.02 150.62 -200.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.03 39.18 -49.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 36.73 13.09 23.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 26.70 52.27 -25.57
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 12.70 0.00