EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 38.56 16.51 22.05
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 12.16 12.92 -0.76
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.16 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.78 0.23 0.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.09 -0.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.34 -0.54 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -1.37 1.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.30 2.17 0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.29 30.00 23.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.99 -12.64 14.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.49 -1.06 1.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 -0.60 -0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.13 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.95 -14.96 21.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.07 -0.47 -2.60
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 1.74 -0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 59.87 2.14 57.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 1.54 -1.50
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 6.03 0.15 5.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.11 -4.73 -4.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.82 -0.89 57.72
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -199.00 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 39.96 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.40 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.15 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.08 -36.24 29.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.89 -0.04 -1.85
    ขายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -168.27 -36.37 -131.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 10.00
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 17.50
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -8.70 -1.64 -7.06
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.43 -0.40 -0.03
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 262.47 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.50 -40.00 -60.50
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.21 -2.40 0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 150.62 -16.94 167.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 39.18 -54.20 93.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 13.09 69.10 -56.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 52.27 14.90 37.37