EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.55 28.33 20.22
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 10.50 8.05 2.45
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.70 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.36 0.27 -0.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.35 -0.13 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.07 1.61 -0.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.68 38.09 20.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.92 -7.40 -13.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.78 0.64 -1.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -1.95 1.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.05 4.39 -24.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.41 -7.90 11.31
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 1.16 -0.42
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.14 27.03 -4.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 6.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.09 -5.77 -4.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.08 27.32 -15.24
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -20.00 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 84.62 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.00 -0.15
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.25 0.10 0.15
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.55 -2.98 -22.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.82 -0.02 -4.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 34.50 -3.04 37.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 20.00
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2.06 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -5.01 -4.58 -0.43
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.71 -0.28 -1.43
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 3.20 262.47 -259.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.40 -60.00 16.60
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.06 -1.61 0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.92 216.00 -261.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.66 240.27 -239.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 36.73 13.09 23.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 37.39 253.36 -215.97
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 11.26 0.00