EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
28.33 | 11.67 | 16.66 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
8.05 | 8.60 | -0.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.27 | 0.23 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.68 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.18 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.92 | 0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.61 | 1.31 | 0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.09 | 21.39 | 16.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.40 | -17.12 | 9.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.64 | -0.10 | 0.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -0.65 | -1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.18 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.39 | -11.09 | 15.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.90 | -1.23 | -6.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.16 | 1.08 | 0.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
27.03 | -7.53 | 34.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.78 | -0.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.03 | 0.15 | 5.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.77 | -2.89 | -2.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.32 | -9.49 | 36.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-0.15 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.10 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.98 | -36.74 | 33.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.04 | -36.78 | 33.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 17.40 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.58 | -1.09 | -3.49 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.26 | -0.02 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
262.47 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -40.00 | -20.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.61 | -1.17 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
216.00 | -5.12 | 221.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
240.27 | -51.39 | 291.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
13.09 | 69.10 | -56.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
253.36 | 17.71 | 235.65 |
ในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2.19 | 0.00 | |
-
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |