EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.80 | 27.31 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
5.01 | 4.07 | 0.93 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.54 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.36 | 0.12 | -0.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | -0.05 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.42 | 0.66 | -0.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.38 | 32.12 | 0.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.92 | -21.35 | 0.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.77 | 0.44 | -1.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | -0.73 | -0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.91 | 5.45 | -3.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.86 | -8.31 | 14.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.78 | -0.22 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.54 | 8.39 | 6.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.10 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.58 | -2.01 | -0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.96 | 6.48 | 5.49 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.25 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.70 | -0.90 | -8.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.60 | -0.02 | -3.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.05 | -0.92 | -12.13 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2.06 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.51 | -0.54 | -1.97 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.14 | -0.37 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
3.20 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.41 | -0.71 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.84 | -1.39 | 3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.75 | 4.17 | -3.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
36.73 | 13.09 | 23.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
37.48 | 17.26 | 20.22 |