EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
436.41 | 259.17 | 177.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.05 | 1.01 | 4.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.68 | 0.11 | 1.57 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.10 | 2.08 | -0.98 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.26 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.85 | 0.29 | 6.56 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
450.97 | 262.41 | 188.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.67 | -21.43 | 34.10 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,600.22 | -3,596.44 | 1,996.21 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
50.19 | 74.69 | -24.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-0.46 | -18.96 | 18.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.62 | -5.95 | 9.57 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-13.59 | -28.00 | 14.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.58 | -0.04 | -6.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
485.62 | 550.84 | -65.23 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.93 | -2.68 | 0.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 3.27 | -3.33 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-619.78 | -2,782.28 | 2,162.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.26 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-193.21 | -113.62 | -79.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.21 | -29.83 | -46.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-889.08 | -2,925.48 | 2,036.40 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นเดิม
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.76 | -4.73 | 1.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.76 | -6.80 | 4.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.58 | 14.40 | -13.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น
|
747.45 | 1,509.08 | -761.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,529.20 | 2,219.59 | -690.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,461.51 | -929.53 | -531.98 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.53 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
100.00 | 80.00 | 20.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
913.19 | 2,893.54 | -1,980.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.35 | -38.74 | 60.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.03 | 88.77 | -38.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
71.38 | 50.03 | 21.35 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.45 | 0.31 | 0.15 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.77 | 0.00 |