EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
812.80 | 1,498.75 | -685.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.21 | 8.65 | 0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-320.27 | -113.00 | -207.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.76 | 0.96 | 2.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.50 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.98 | 2.74 | -1.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
156.78 | 499.23 | -342.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-51.94 | -7.41 | -44.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
104.31 | 17.95 | 86.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
736.12 | 1,907.86 | -1,171.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.71 | -1,195.75 | 1,183.04 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-569.28 | -4,226.97 | 3,657.69 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
237.20 | 339.15 | -101.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
25.41 | -21.02 | 46.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.51 | -18.30 | 10.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
190.77 | -64.80 | 255.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -2.49 | 1.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
652.65 | 588.48 | 64.17 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
32.75 | -85.23 | 117.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.52 | 88.66 | -123.18 |
เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,250.06 | -2,690.40 | 3,940.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
40.31 | 2.30 | 38.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-505.37 | -204.12 | -301.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-368.21 | -291.92 | -76.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
416.81 | -3,184.14 | 3,600.95 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-424.21 | -413.23 | -10.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)
|
39.68 | -13.72 | 53.40 |
เงินสดจ่ายจากการจัดตั้งและลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-1,310.54 | -186.93 | -1,123.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.80 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.05 | -6.74 | 5.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,692.33 | -622.16 | -1,070.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
390.88 | 474.61 | -83.73 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-570.00 | 300.00 | -870.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,367.77 | 2,700.49 | -1,332.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,364.80 | -710.62 | -654.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,299.20 | 1,463.50 | -164.30 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.53 | -12.36 | 0.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
562.70 | -314.48 | 877.18 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
86.30 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.24 | -2.88 | -0.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-514.41 | -713.17 | 198.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,242.87 | 3,187.40 | -1,944.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.66 | -618.90 | 586.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
337.45 | 984.23 | -646.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
304.79 | 365.32 | -60.53 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.17 | 0.80 | -0.63 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.05 | 10.27 | -7.22 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 11)
|
1.47 | 3.94 | -2.47 |