EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,498.75 1,345.02 153.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.65 6.18 2.47
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -113.00 -322.15 209.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.96 1.27 -0.31
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.74 3.65 -0.92
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 499.23 61.38 437.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.41 -2.47 -4.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.95 6.13 11.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,907.86 1,099.00 808.87
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1,195.75 -258.95 -936.80
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -4,226.97 -1,972.05 -2,254.92
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 339.15 -25.01 364.16
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -21.02 -32.28 11.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.30 -17.12 -1.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -64.80 -380.30 315.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.49 1.09 -3.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 588.48 1,001.44 -412.96
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -85.23 101.46 -186.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 88.66 8.33 80.32
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,690.40 -474.38 -2,216.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.30 6.09 -3.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -204.12 -49.18 -154.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -291.92 -163.83 -128.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,184.14 -681.30 -2,502.84
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -413.23 413.65 -826.88
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 -13.72 60.54 -74.26
    เงินสดจ่ายจากการจัดตั้งและลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -186.93 -683.45 496.52
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -6.74 -5.93 -0.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -622.16 -215.19 -406.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 474.61 4.83 469.78
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 300.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -314.48 195.00 -509.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,700.49 2,130.05 570.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -710.62 -1,471.53 760.91
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.88 -2.51 -0.36
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.32 1.30 1.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,463.50
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -12.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -713.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,187.40 857.13 2,330.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -618.90 -39.36 -579.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 984.23 638.42 345.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 365.32 599.06 -233.74
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.80 0.32 0.48
    ในการร่วมค้า
    		 10.27 52.53 -42.26
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 3.94 24.50 -20.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่
    		 40.74
    โอนสำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 0.62