EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,345.02 565.84 779.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.18 5.00 1.17
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -322.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.27 1.26 0.01
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.65 0.27 3.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 61.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.47 -0.13 -2.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.13 7.13 -1.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,099.00 579.38 519.61
    ลูกหนี้อื่น
    		 -258.95 -63.48 -195.47
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -1,972.05 -276.64 -1,695.41
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -25.01 -273.27 248.26
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -32.28 -2.41 -29.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.12 -6.07 -11.05
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -380.30 -121.80 -258.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -1.21 2.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,001.44 226.56 774.88
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 101.46 11.02 90.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.33 2.03 6.31
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -474.38 74.11 -548.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.09 0.13 5.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.18 -98.65 49.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -163.83 -100.47 -63.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -681.30 -124.88 -556.42
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 413.65
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
    		 60.54
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -683.45
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.93 -3.75 -2.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -215.19 -3.75 -211.44
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 4.83 39.63 -34.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น
    		 195.00 711.11 -516.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,130.05 1,032.39 1,097.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,471.53 -1,519.12 47.59
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.51 -2.42 -0.10
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 857.13 261.59 595.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -39.36 132.95 -172.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 638.42 71.38 567.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 599.06 204.34 394.72
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.32 0.11 0.21
    ในการร่วมค้า
    		 52.53
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
    		 24.50
    ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 1.30