EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
565.84 | 363.05 | 202.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.00 | 3.52 | 1.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.26 | 0.90 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.27 | 0.94 | -0.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.06 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.13 | 5.56 | 1.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
579.38 | 373.90 | 205.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
-63.48 | 10.47 | -73.96 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-276.64 | -847.26 | 570.62 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-273.27 | -33.73 | -239.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-2.41 | -3.73 | 1.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.07 | 1.71 | -7.78 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-121.80 | -68.28 | -53.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -5.47 | 4.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
226.56 | 93.46 | 133.09 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
11.02 | -2.93 | 13.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.03 | 2.39 | -0.36 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.11 | -479.46 | 553.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.06 | 0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.65 | -135.18 | 36.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.47 | -41.02 | -59.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.88 | -655.60 | 530.71 |
| 2.56 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.75 | -1.52 | -2.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.75 | -1.52 | -2.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
39.63 | 91.68 | -52.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น
|
711.11 | 551.29 | 159.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,032.39 | 1,019.14 | 13.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,519.12 | -1,091.75 | -427.38 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.42 | -1.74 | -0.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
261.59 | 668.63 | -407.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
132.95 | 11.51 | 121.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.38 | 50.03 | 21.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
204.34 | 61.55 | 142.79 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.11 | 0.15 | -0.03 |