EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -28.29 -12.27 -16.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.25 2.82 -1.57
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.48 0.02
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.10 7.49 0.61
    เพื่อขาย
    		 1.21 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 17.60 12.89 4.70
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -30.42 -33.73 3.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.51 44.05 -11.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.44 21.84 -19.40
    ลูกหนี้อื่น
    		 -25.77 91.22 -116.99
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 34.74 409.13 -374.39
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -11.41 -196.43 185.02
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 0.33 0.62 -0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.45 -14.96 5.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 39.22 -64.02 103.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.20 -0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.48 55.58 -47.10
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 14.32 17.52 -3.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -15.52 14.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.15 305.19 -253.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 13.70 -13.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.25 -104.85 15.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.23 -24.73 -2.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.34 189.30 -253.64
    		2.57
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -116.74 72.46 -189.19
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -18.31 -160.49 142.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.04 -88.03 -47.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -320.34 4.00 -324.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 210.79 64.85 145.94
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -81.52 -300.09 218.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 322.85 127.50 195.35
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.63 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 130.14 -103.75 233.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -69.24 -2.48 -66.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 100.48 164.03 -63.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 31.24 161.55 -130.32
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.17 0.17 0.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.86 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.98 0.98 0.00
    ลูกหนี้เงินปันผล
    		 0.00 0.00