EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
649.15 | 1,728.39 | -1,079.24 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา
|
793.69 | 1,468.41 | -674.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.63 | -0.94 | 3.57 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.52 | 0.61 | -0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.72 | -7.42 | 3.70 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.39 | -1.22 | -2.17 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
158.64 | 250.95 | -92.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
69.32 | 84.82 | -15.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.30 | 0.51 | -0.22 |
ผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่า
|
-2.27 | -0.01 | -2.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-174.99 | -229.78 | 54.79 |
เงินปันผลรับ
|
-492.18 | -482.72 | -9.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,612.50 | 1,539.00 | 73.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,610.19 | 4,408.53 | -1,798.34 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-0.70 | -17.85 | 17.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
154.94 | 34.00 | 120.94 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,237.26 | 1,237.26 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-106.49 | -41.06 | -65.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 10.50 | -10.27 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-1,992.70 | -1,885.96 | -106.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.77 | 257.71 | -242.94 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-8.59 | 16.23 | -24.83 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
-2.07 | 6.09 | -8.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.73 | -39.40 | 30.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | 9.40 | -13.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,894.49 | 3,994.33 | -2,099.84 |
รับดอกเบี้ย
|
174.26 | 227.25 | -52.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-155.87 | -156.80 | 0.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,912.88 | 4,064.78 | -2,151.90 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-123.15 | -11.47 | -111.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.54 | 3.64 | 0.90 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-71.92 | -98.95 | 27.04 |
รับเงินปันผล
|
492.18 | 482.72 | 9.47 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
|
-644.57 | -669.76 | 25.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-1,019.10 | -2,935.39 | 1,916.29 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-47.23 | -39.12 | -8.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.23 | -10.16 | 6.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,412.47 | -3,096.31 | 1,683.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,200.00 | 6,300.00 | -3,100.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,000.00 | -9,550.00 | 4,550.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | 5,300.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,968.50 | -1,812.41 | -1,156.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,615.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.55 | -34.43 | -16.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-24.99 | -8.76 | -16.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,213.87 | -1,208.06 | -5.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,528.50 | -1,375.65 | -152.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,201.40 | 610.69 | -1,812.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-700.99 | 1,579.17 | -2,280.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,613.58 | 703.75 | 909.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
912.60 | 2,282.92 | -1,370.32 |
เจ้าหนี้อื่นค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
3.01 | ||
ต้นทุนงานปรับปรุงทางด่วนที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
49.68 | 67.53 | -17.85 |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
9.30 | 1.04 | 8.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
44.78 | 20.52 | 24.26 |