EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 912.60 1,613.58 -700.99
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 225.19 224.49 0.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 424.97 548.90 -123.93
    ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,649.68 1,649.68 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 85.46 125.38 -39.92
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 765.00 761.28 3.72
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 150.72 90.83 59.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
    		 72.16 17.78 54.38
    อื่นๆ
    		 15.94 11.84 4.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,301.72 5,043.75 -742.04
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,323.79 7,561.05 -1,237.26
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16,671.11 15,840.74 830.37
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.36 120.36 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 390.56 379.28 11.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 81.67 86.51 -4.84
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
    		 31,927.28 31,701.52 225.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 45,295.55 44,683.72 611.83
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 662.52 660.44 2.08
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
    		 9,145.42 7,307.91 1,837.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 46.29 63.17 -16.88
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 16.24 13.65 2.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 275.36 153.67 121.68
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 110,956.14 108,572.00 2,384.14
    รวมสินทรัพย์
    		 115,257.86 113,615.76 1,642.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,200.00 3,000.00 -1,800.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,878.47 1,744.65 133.82
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,813.59 3,745.16 -931.57
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 47.31 45.51 1.80
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,000.00 4,615.00 -1,615.00
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 219.70 228.29 -8.59
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 85.65 87.73 -2.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 9.38 41.62 -32.25
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 93.91 64.60 29.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 41.67 64.91 -23.25
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 21.10 59.12 -38.02
    		15,285.00 15,285.00 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,459.11 13,733.56 -4,274.45
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26,728.19 23,670.06 3,058.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 32.87 40.91 -8.04
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37,055.34 34,057.92 2,997.42
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 145.35 173.94 -28.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 784.65 932.33 -147.69
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3,174.76 2,959.53 215.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.16 13.78 -3.63
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 67,931.31 61,848.47 6,082.84
    รวมหนี้สิน
    		 77,390.42 75,582.03 1,808.39
    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,285.00 15,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.94 5,816.94 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -346.05 -264.64 -81.41
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,464.00 1,464.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,831.88 15,572.59 -740.72
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 814.17 117.51 696.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 37,865.94 37,991.40 -125.46
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.50 42.33 -40.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 37,867.44 38,033.73 -166.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 115,257.86 113,615.76 1,642.10