EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,746.47 | 2,671.48 | 1,074.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
929.14 | 666.28 | 262.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,221.36 | 903.33 | 318.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,234.10 | 1,206.05 | 28.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
36.38 | 28.89 | 7.49 |
กลับรายการจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.48 | -8.54 | -0.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
61.56 | 53.36 | 8.19 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.17 | -0.09 | -2.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.28 | -0.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
0.44 | 2.67 | -2.23 |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
13.05 | 8.66 | 4.39 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,878.91 | -3,848.72 | -30.20 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -3.48 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
9.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.28 | -0.38 | -1.90 |
3358746
|
1,679.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | 1.40 | -5.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.46 | 0.52 | 5.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-123.64 | -24.10 | -99.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.03 | -65.21 | 76.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
115.51 | 295.34 | -179.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-126.71 | -4.41 | -122.29 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
31.13 | -17.89 | 49.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
125.57 | -26.61 | 152.18 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.07 | -6.04 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,388.39 | 1,832.81 | 1,555.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-150.08 | -122.61 | -27.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,238.31 | 1,710.20 | 1,528.11 |
| 1.89 | 0.38 | 1.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-767.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,264.43 | -0.51 | -1,263.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
4.25 | 0.16 | 4.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,634.58 | -1,419.76 | -214.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-740.06 | -311.89 | -428.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-95.22 | -56.07 | -39.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,535.67 | -1,787.70 | -2,747.97 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 49.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41,633.13 | 18,140.00 | 23,493.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-42,984.52 | -18,902.00 | -24,082.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,000.00 | 24,000.02 | -10,000.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,800.00 | -21,500.00 | 15,700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.93 | 516.41 | -499.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,859.04 | -533.94 | -2,325.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.26 | -132.26 | -12.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-60.00 | -200.00 | 140.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
0.00 | -12.64 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,024.03 | -344.32 | -679.72 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 3.48 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,303.26 | -960.22 | -343.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,474.94 | 124.43 | 1,350.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
177.59 | 46.93 | 130.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
283.59 | 136.43 | 147.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
461.18 | 183.36 | 277.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.44 | 5.83 | 14.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
120.63 | 190.37 | -69.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.18 | 2.73 | 0.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
52.66 | 86.38 | -33.72 |
เงินประกันเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
140.34 | 0.00 | |
zero
|