EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,448.01 | -105.50 | 2,553.50 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
602.57 | 64.79 | 537.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
851.17 | 908.25 | -57.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,198.77 | 1,175.42 | 23.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
28.89 | 24.16 | 4.74 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-13.57 | -29.81 | 16.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
52.81 | 48.94 | 3.87 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.26 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 1.38 | -1.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
2.45 | 6.95 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
8.66 | 7.65 | 1.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,614.40 | -2,296.55 | -1,317.85 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.48 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.46 | 0.10 |
1561736
|
-195.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.70 | 212.28 | -216.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.53 | 8.05 | -7.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.82 | -10.33 | -11.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-6.64 | 14.07 | -20.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.64 | -17.34 | -47.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
288.53 | -383.27 | 671.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -1.34 | -2.68 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-17.89 | -135.07 | 117.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.62 | 7.84 | -16.47 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.74 | -11.34 | 5.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,716.72 | -511.48 | 2,228.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-122.49 | -6.46 | -116.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,594.23 | -517.95 | 2,112.18 |
| 0.36 | 0.46 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.14 | 0.39 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,412.31 | -1,771.01 | 358.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-238.28 | -195.35 | -42.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-56.10 | -25.01 | -31.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,706.70 | -1,990.52 | 283.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18,140.00 | 13,176.00 | 4,964.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18,902.00 | -10,796.00 | -8,106.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24,000.02 | 1,000.00 | 23,000.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-96.04 | -98.37 | 2.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-200.00 | -6.56 | -193.45 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-12.64 | -11.46 | -1.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-344.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
3.48 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-928.85 | -887.22 | -41.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
159.65 | 2,376.40 | -2,216.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.19 | -132.07 | 179.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
128.26 | 229.71 | -101.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
175.44 | 97.65 | 77.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.83 | 49.99 | -44.16 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
190.37 | 325.38 | -135.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.73 | 6.65 | -3.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
82.81 | 8.18 | 74.64 |