EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-105.50 | -916.31 | 810.82 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.79 | -246.09 | 310.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
908.25 | 850.37 | 57.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,175.42 | 1,144.81 | 30.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
24.16 | 19.44 | 4.72 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-29.81 | 51.88 | -81.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
48.94 | 46.02 | 2.92 |
กำไรจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | 1.31 | -1.58 |
กำไรจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.92 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | 0.97 | 0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
6.95 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
7.65 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,296.55 | -28.15 | -2,268.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -2.59 | 2.13 |
-195053
|
915.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
212.28 | 290.16 | -77.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.05 | 9.76 | -1.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.33 | 47.04 | -57.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
14.07 | 11.96 | 2.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.34 | 67.97 | -85.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-383.27 | -720.88 | 337.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | 24.28 | -25.63 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-135.07 | -115.80 | -19.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.84 | -97.84 | 105.68 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.34 | -37.93 | 26.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-511.48 | 394.47 | -905.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.46 | -61.20 | 54.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-517.95 | 333.27 | -851.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -25,785.63 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 6.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 1.11 | -0.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,771.01 | -1,689.53 | -81.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-195.35 | -485.99 | 290.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-25.01 | -16.40 | -8.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.46 | 2.82 | -2.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,990.52 | -27,967.35 | 25,976.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,176.00 | 10,692.00 | 2,484.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,796.00 | -7,982.00 | -2,814.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 59,900.00 | -58,900.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -47,900.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.37 | -96.18 | -2.19 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-6.56 | -314.95 | 308.40 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-11.46 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -400.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-887.22 | -720.97 | -166.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,376.40 | 13,177.90 | -10,801.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-132.07 | -14,456.17 | 14,324.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
229.71 | 14,671.49 | -14,441.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
97.65 | 215.32 | -117.67 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
49.99 | 39.33 | 10.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
325.38 | 114.02 | 211.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.65 | 4.73 | 1.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
8.18 | 6.48 | 1.70 |
zero
|
0.00 |