EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1,389.06 | 391.62 | -1,780.68 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-364.28 | 71.41 | -435.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
850.37 | 1,814.21 | -963.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,711.61 | 1,614.55 | 97.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 37.54 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
19.44 | 13.01 | 6.43 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.09 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
51.88 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 44.90 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
46.02 | 99.57 | -53.55 |
กำไรจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | -1.71 | 3.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.92 | 4.97 | -10.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.97 | 2.10 | -1.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.15 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -5.71 | 3.12 |
919755
|
4,086.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
244.91 | 82.46 | 162.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
45.26 | 778.33 | -733.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.76 | 11.17 | -1.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.04 | 109.60 | -62.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
11.96 | -99.10 | 111.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
67.97 | -57.26 | 125.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-216.73 | -222.03 | 5.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-504.15 | -143.03 | -361.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.28 | -80.05 | 104.34 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-115.80 | 31.62 | -147.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.84 | 80.60 | -178.44 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-37.93 | -37.93 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
398.48 | 4,540.88 | -4,142.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
|
-61.20 | -213.45 | 152.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
337.28 | 4,327.43 | -3,990.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-25,785.63 | -6.36 | -25,779.26 |
โดยสูญเสียอำนาจควบคุมสุทธิกับเงินสดที่ขายไป
|
0.00 | 0.79 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.26 | 13.78 | -7.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 21.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.11 | 1.77 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,689.53 | -1,222.67 | -466.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-489.99 | -913.70 | 423.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.40 | -17.91 | 1.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18.30 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 58.33 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.82 | 8.96 | -6.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,971.35 | -2,073.18 | -25,898.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,692.00 | 3,555.00 | 7,137.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,982.00 | -2,213.00 | -5,769.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16,895.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16,683.81 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
59,900.00 | 46,000.00 | 13,900.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47,900.00 | -48,770.00 | 870.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-96.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-314.95 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-720.97 | -1,716.87 | 995.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,177.90 | -2,932.72 | 16,110.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14,456.17 | -678.47 | -13,777.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
14,671.49 | 1,513.87 | 13,157.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
215.32 | 835.40 | -620.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
39.33 | 43.78 | -4.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
114.02 | 217.11 | -103.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.73 | 10.11 | -5.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
6.48 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |