EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
557.53 | 295.54 | 261.99 |
ภาษีเงินได้
|
121.36 | 51.06 | 70.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,573.91 | 2,505.76 | -931.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,327.22 | 1,436.90 | -109.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
27.51 | 26.56 | 0.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
9.92 | 7.85 | 2.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.60 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
43.61 | 35.60 | 8.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
83.09 | 29.38 | 53.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.58 | |
ขาดทุนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.97 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.13 | -730.36 | 725.23 |
3743998
|
3,658.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10.47 | -183.58 | 194.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
571.72 | -356.52 | 928.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.31 | -1.39 | 8.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
110.97 | -17.06 | 128.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-80.16 | 1.62 | -81.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.58 | 27.38 | -17.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-192.63 | -150.59 | -42.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-21.46 | 312.92 | -334.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-140.51 | -0.10 | -140.41 |
เงินมัดจำ
|
32.38 | 37.66 | -5.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
112.35 | -6.46 | 118.81 |
รับโอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 75.74 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.82 | -8.74 | -23.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,132.18 | 3,389.15 | 743.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-214.00 | -174.09 | -39.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,918.18 | 3,215.06 | 703.11 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-6.36 | -49.08 | 42.71 |
เงินสดรับจากกการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | -4.75 | |
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | -159.75 | |
| 0.00 | 75.74 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -827.40 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.37 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.65 | -0.64 |
เงินสดรับจากการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-679.27 | -587.72 | -91.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-913.70 | -2,320.50 | 1,406.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-17.81 | -3.62 | -14.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,404.96 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.58 | 46,243.36 | -46,202.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,531.93 | 38,712.72 | -40,244.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 15,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,555.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,213.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.20 | 68,300.23 | -68,296.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.98 | -111,439.96 | 111,415.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
46,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48,770.00 | -1,265.00 | -47,505.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,805.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11,497.85 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,549.24 | -2,446.34 | 897.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,997.02 | -41,543.67 | 38,546.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-610.77 | 384.11 | -994.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,215.49 | 1,115.52 | 99.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
604.73 | 1,499.63 | -894.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.78 | 78.73 | -34.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
181.85 | 138.86 | 42.99 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
10.11 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|