EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,610.46 | 1,573.24 | 1,037.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
656.85 | 391.61 | 265.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
785.94 | 549.43 | 236.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
819.49 | 801.40 | 18.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
23.75 | 17.72 | 6.03 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-7.79 | 0.07 | -7.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.53 | 35.52 | 0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.27 | -0.09 | -1.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.30 | -0.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
0.75 | 2.28 | -1.53 |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
9.71 | 7.02 | 2.69 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,616.39 | -2,536.51 | -79.88 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 48.92 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -0.33 | -1.06 |
2315720
|
890.56 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.00 | 27.61 | 31.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.28 | 3.29 | 7.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-107.33 | -41.12 | -66.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.60 | -47.60 | 43.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.93 | 89.80 | -103.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-105.42 | -29.17 | -76.25 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
12.95 | -15.70 | 28.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
132.82 | 35.15 | 97.67 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.27 | -5.52 | 3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,298.21 | 907.29 | 1,390.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-76.43 | -98.41 | 21.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,221.78 | 808.88 | 1,412.90 |
| 1.26 | 0.33 | 0.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-766.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
3.34 | 0.16 | 3.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-974.62 | -972.59 | -2.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-552.35 | -171.92 | -380.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-55.20 | -34.47 | -20.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,364.15 | -1,178.50 | -1,185.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 49.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30,707.83 | 8,685.00 | 22,022.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-36,097.83 | -7,500.00 | -28,597.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,000.00 | 20,500.00 | -6,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,600.00 | -20,000.00 | 16,400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.93 | 502.05 | -485.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,859.04 | -526.30 | -2,332.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-108.74 | -107.59 | -1.15 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
0.00 | -12.64 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,024.03 | -344.32 | -679.72 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-906.92 | -663.43 | -243.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
128.20 | 382.68 | -254.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.17 | 13.06 | -27.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
283.59 | 136.43 | 147.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
269.42 | 149.49 | 119.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.87 | 28.61 | -16.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
177.02 | 251.73 | -74.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
20.08 | 2.25 | 17.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
42.32 | 8.50 | 33.82 |
zero
|