EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,421.57 | -792.49 | 2,214.06 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
348.23 | -120.18 | 468.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
514.72 | 637.07 | -122.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
796.47 | 779.93 | 16.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
17.70 | 15.79 | 1.91 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-3.92 | -24.50 | 20.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.15 | 33.61 | 1.54 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.26 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 1.38 | -1.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
2.28 | 6.95 | -4.67 |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
7.02 | 5.20 | 1.82 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,375.27 | -565.92 | -1,809.34 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินผ่านกำไรขาดทุน
|
48.92 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.46 | 0.15 |
812780
|
-23.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.84 | 84.00 | -53.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.27 | 6.99 | -3.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.49 | -3.68 | -34.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
8.62 | 19.81 | -11.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.91 | -12.22 | -35.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
107.92 | -361.94 | 469.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.75 | 7.82 | -36.57 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-15.70 | -116.60 | 100.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | -2.20 | 7.17 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.32 | -8.77 | 3.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
832.22 | -410.68 | 1,242.89 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-98.61 | 18.43 | -117.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
733.60 | -392.24 | 1,125.84 |
| 0.31 | 0.46 | -0.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.14 | 0.39 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-982.47 | -1,415.74 | 433.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-119.47 | -141.83 | 22.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-34.47 | -16.61 | -17.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,135.96 | -1,573.32 | 437.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,685.00 | 8,823.00 | -138.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,500.00 | -6,264.00 | -1,236.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.51 | -72.09 | -2.41 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-200.00 | -6.56 | -193.45 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-12.64 | -11.46 | -1.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-344.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-642.74 | -589.14 | -53.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
410.80 | 1,879.76 | -1,468.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.44 | -85.80 | 94.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
128.26 | 229.71 | -101.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
136.69 | 143.91 | -7.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
28.61 | 53.11 | -24.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
251.73 | 214.69 | 37.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.25 | 2.37 | -0.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
8.50 | 6.71 | 1.80 |