EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-792.49 | -445.72 | -346.77 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-120.18 | -112.63 | -7.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
637.07 | 552.34 | 84.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
779.93 | 749.72 | 30.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
15.79 | 12.83 | 2.96 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-24.50 | 37.49 | -61.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
33.61 | 31.06 | 2.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.04 | -0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | 0.51 | 0.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
6.95 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
5.20 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-565.92 | -24.85 | -541.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -2.57 | 2.11 |
-23894
|
798.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
84.00 | 318.40 | -234.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.99 | 7.69 | -0.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | -22.67 | 19.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
19.81 | 73.37 | -53.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.22 | 67.47 | -79.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-361.94 | -911.61 | 549.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.82 | 19.58 | -11.75 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-116.60 | -56.00 | -60.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | -69.89 | 67.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.77 | -22.75 | 13.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-410.68 | 201.76 | -612.44 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
18.43 | -3.83 | 22.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-392.24 | 197.93 | -590.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -25,785.63 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.09 | 0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,415.74 | -1,174.10 | -241.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-141.83 | -386.47 | 244.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.61 | -11.75 | -4.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.46 | 2.80 | -2.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,573.32 | -27,355.05 | 25,781.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,823.00 | 8,102.00 | 721.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,264.00 | -5,962.00 | -302.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 59,900.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -47,900.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.09 | -74.62 | 2.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-6.56 | -300.00 | 293.45 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-11.46 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -400.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-589.14 | -504.98 | -84.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,879.76 | 12,860.41 | -10,980.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-85.80 | -14,296.71 | 14,210.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
229.71 | 14,671.49 | -14,441.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
143.91 | 374.78 | -230.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
53.11 | 143.72 | -90.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
214.69 | 66.26 | 148.43 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
6.71 | 4.38 | 2.32 |
zero
|