EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-768.62 | 269.32 | -1,037.95 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-193.36 | 81.87 | -275.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
552.34 | 1,155.24 | -602.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,131.17 | 1,092.56 | 38.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 26.04 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
12.83 | 6.56 | 6.28 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.14 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
37.49 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 31.26 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.06 | 82.99 | -51.93 |
กำไรจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.97 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.01 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.57 | -5.52 | 2.95 |
800860
|
2,745.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
266.75 | -5.36 | 272.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
51.65 | 183.42 | -131.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.69 | 9.95 | -2.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.67 | 139.93 | -162.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
73.37 | -124.42 | 197.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
67.47 | 37.31 | 30.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-235.82 | -199.31 | -36.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-675.79 | -292.98 | -382.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.58 | -70.71 | 90.29 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-56.00 | 47.64 | -103.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.89 | 19.29 | -89.19 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.75 | -18.49 | -4.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
204.43 | 2,471.42 | -2,267.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
|
-3.83 | -156.39 | 152.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
200.59 | 2,315.03 | -2,114.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-25,785.63 | -6.36 | -25,779.26 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 13.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.02 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,174.10 | -857.95 | -316.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-389.13 | -719.63 | 330.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.75 | -8.45 | -3.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.82 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 58.33 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.80 | 6.60 | -3.80 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,357.71 | -1,534.49 | -25,823.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,102.00 | 2,000.00 | 6,102.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,962.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 17,806.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -17,585.34 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
59,900.00 | 46,000.00 | 13,900.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47,900.00 | -48,580.00 | 680.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-504.98 | -1,072.65 | 567.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,860.41 | -1,431.81 | 14,292.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14,296.71 | -651.27 | -13,645.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
14,671.49 | 1,513.87 | 13,157.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
374.78 | 862.60 | -487.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
143.72 | 32.87 | 110.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
66.26 | 97.87 | -31.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 1.77 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
4.38 | 0.00 |