EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
352.45 | 309.06 | 43.38 |
ภาษีเงินได้
|
107.86 | 65.63 | 42.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,055.25 | 1,893.14 | -837.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
896.42 | 954.46 | -58.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
19.39 | 15.61 | 3.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.48 | 5.18 | -0.69 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.19 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
31.04 | 11.57 | 19.48 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
71.57 | 20.47 | 51.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.58 | |
ขาดทุนจากการโอนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.97 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.74 | -715.95 | 652.21 |
2479694
|
2,559.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-54.37 | -26.95 | -27.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
66.90 | -170.70 | 237.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.32 | 0.83 | 6.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
122.19 | -58.57 | 180.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-103.82 | -8.41 | -95.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.77 | 67.78 | -32.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-186.95 | -121.37 | -65.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-129.17 | -261.18 | 132.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-98.15 | 20.06 | -118.21 |
เงินมัดจำ
|
50.26 | -35.10 | 85.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.96 | -17.18 | 42.13 |
รับโอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 85.99 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.73 | -5.89 | -8.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,199.90 | 2,028.89 | 171.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-132.48 | -113.47 | -19.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,067.42 | 1,915.42 | 152.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-6.36 | -49.08 | 42.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | -159.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -827.40 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.96 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.65 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-400.63 | -377.52 | -23.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-718.21 | -1,662.02 | 943.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.30 | -2.51 | -1.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,404.96 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.58 | 46,243.36 | -46,202.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 85.99 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,010.53 | 39,407.89 | -40,418.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 63,559.73 | -63,556.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.78 | -92,503.04 | 92,480.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
46,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48,580.00 | -1,082.00 | -47,498.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,805.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11,497.85 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-977.50 | -1,669.20 | 691.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,577.28 | -41,387.12 | 39,809.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-520.40 | -63.80 | -456.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,215.49 | 1,115.52 | 99.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
695.10 | 1,051.72 | -356.62 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.87 | 94.73 | -61.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
58.89 | 145.98 | -87.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.77 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |