EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,422.04 | 709.17 | 712.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
363.82 | 173.57 | 190.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
377.24 | 257.49 | 119.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
398.60 | 390.43 | 8.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
11.57 | 8.59 | 2.98 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.49 | 0.36 | -4.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.60 | 17.44 | 1.16 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.26 | -0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
6.72 | 4.51 | 2.21 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,220.28 | -1,213.73 | -6.54 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
1372535
|
348.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.44 | 0.93 | -42.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.94 | 5.59 | 6.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-151.56 | -106.98 | -44.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
34.32 | 7.43 | 26.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.76 | -27.99 | 3.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.61 | 3.18 | 9.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.22 | 63.84 | -57.62 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-44.85 | -11.57 | -33.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
96.92 | 57.87 | 39.05 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.27 | -1.11 | -1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,269.67 | 339.27 | 930.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.11 | -49.09 | 23.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,244.56 | 290.18 | 954.38 |
| 0.17 | 0.01 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
3.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-447.58 | -591.77 | 144.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-256.32 | -64.55 | -191.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-30.00 | -10.62 | -19.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-740.73 | -666.92 | -73.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22,747.83 | 2,835.00 | 19,912.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,252.83 | -2,555.00 | -18,697.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.83 | -89.68 | -0.15 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-375.89 | -293.88 | -82.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-570.72 | 396.44 | -967.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.90 | 19.70 | -86.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
279.32 | 133.22 | 146.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
212.42 | 152.92 | 59.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
35.42 | 20.90 | 14.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
83.31 | 128.06 | -44.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.11 | 13.84 | 12.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
41.21 | 2.22 | 38.99 |