EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
645.11 | -594.01 | 1,239.11 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
158.86 | -68.79 | 227.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
251.10 | 303.31 | -52.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
390.30 | 393.10 | -2.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
8.59 | 7.34 | 1.25 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.02 | -11.42 | 11.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.44 | 17.46 | -0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.26 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 1.38 | -1.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
0.00 | 6.95 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
4.51 | 2.27 | 2.24 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,167.83 | -6.72 | -1,161.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.11 | 0.09 |
308354
|
50.51 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.52 | 49.44 | 5.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.59 | 5.72 | -0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-106.98 | 15.03 | -122.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
7.43 | -18.32 | 25.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.15 | 1.20 | -29.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
86.48 | -141.16 | 227.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.02 | 11.47 | -29.50 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-11.57 | -54.01 | 42.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.53 | -18.60 | 25.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -5.64 | 4.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
303.08 | -104.35 | 407.44 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-49.09 | 50.62 | -99.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
254.00 | -53.73 | 307.73 |
| 0.01 | 0.06 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-591.77 | -1,012.29 | 420.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-63.14 | -88.82 | 25.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-10.62 | -6.09 | -4.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-665.52 | -1,106.85 | 441.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,835.00 | 4,444.00 | -1,609.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,555.00 | -2,972.00 | 417.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.60 | -53.21 | -3.39 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-293.88 | -280.48 | -13.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
429.52 | 1,138.31 | -708.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.00 | -22.27 | 40.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
128.26 | 229.71 | -101.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
146.26 | 207.44 | -61.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.90 | 49.13 | -28.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
128.06 | 186.47 | -58.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
13.84 | 0.36 | 13.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.22 | 0.63 | 1.59 |