EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-594.01 | 264.51 | -858.52 |
(รายได้) ภาษีเงินได้
|
-68.79 | 61.86 | -130.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
303.31 | 278.75 | 24.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
393.10 | 369.75 | 23.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.34 | 6.37 | 0.97 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-11.42 | -6.10 | -5.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.46 | 15.53 | 1.94 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.05 | -0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | 0.34 | 1.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
6.95 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
2.27 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.72 | -6.07 | -0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
50507
|
984.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.44 | 219.40 | -169.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.72 | 4.93 | 0.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.03 | -166.39 | 181.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-18.32 | 66.49 | -84.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 61.68 | -60.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-141.16 | -598.60 | 457.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.47 | 35.08 | -23.60 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-54.01 | -14.36 | -39.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.60 | -76.64 | 58.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.64 | -4.37 | -1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-104.35 | 512.20 | -616.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
50.62 | -20.00 | 70.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.73 | 492.19 | -545.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -26,229.59 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.06 | 0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,012.29 | -530.47 | -481.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-88.82 | -296.63 | 207.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.09 | -10.82 | 4.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.06 | 0.26 | -0.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,106.85 | -27,067.19 | 25,960.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,444.00 | 5,366.00 | -922.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,972.00 | -462.00 | -2,510.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11,300.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3,300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.21 | -52.49 | -0.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-280.48 | -232.58 | -47.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,138.31 | 12,618.93 | -11,480.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.27 | -13,956.07 | 13,933.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
229.71 | 14,671.49 | -14,441.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
207.44 | 715.42 | -507.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
49.13 | 16.49 | 32.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
186.47 | 326.57 | -140.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.36 | 0.50 | -0.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.63 | 0.00 |