EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.22 | 243.28 | -135.07 |
ภาษีเงินได้
|
22.79 | 62.02 | -39.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
278.75 | 608.91 | -330.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
560.38 | 534.59 | 25.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 12.58 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.37 | 3.76 | 2.61 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.06 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-6.10 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 20.66 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.53 | 67.35 | -51.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 4.97 | -4.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.34 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -53.94 | 53.91 |
986299
|
1,504.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
195.33 | -25.76 | 221.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
24.07 | 130.05 | -105.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.93 | 7.73 | -2.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-166.39 | -10.40 | -155.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
66.49 | -62.26 | 128.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.68 | 31.08 | 30.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-153.96 | -191.57 | 37.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-444.64 | -101.83 | -342.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.08 | -71.59 | 106.66 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-14.36 | 20.34 | -34.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.64 | -9.50 | -67.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.37 | -13.34 | 8.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
513.53 | 1,207.07 | -693.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.00 | -102.19 | 82.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
493.52 | 1,104.88 | -611.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-26,229.59 | -6.36 | -26,223.23 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 13.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-530.47 | -544.33 | 13.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-297.96 | -420.00 | 122.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-10.82 | -3.22 | -7.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 41.33 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.26 | 57.91 | -57.65 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,068.53 | -861.65 | -26,206.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,366.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 9,085.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8,971.33 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,300.00 | 18,000.00 | -6,700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,300.00 | -18,190.00 | 14,890.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-232.58 | -564.69 | 332.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,618.93 | -640.67 | 13,259.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13,956.07 | -397.45 | -13,558.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
14,671.49 | 1,513.87 | 13,157.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
715.42 | 1,116.42 | -401.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.49 | 0.21 | 16.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
326.57 | 248.01 | 78.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.50 | 0.00 |